O que exatamente é negociação algorítmica?

A negociação algorítmica envolve o uso de programas de computador para negociar em bolsas, incluindo mercados de criptomoedas. Grandes empresas de investimento, como fundos de hedge e fundos mútuos, normalmente utilizam esses algoritmos. Além disso, traders individuais com os recursos certos podem configurar sistemas para monitorar automaticamente a atividade do mercado e executar negociações.

A negociação algorítmica pode ser altamente benéfica em mercados voláteis, permitindo que os traders lucrem em ambientes de movimentação rápida. Ela também pode protegê-los de perdas quando o mercado se move rápido demais para que os humanos reajam efetivamente.

Muitas pessoas associam trading algorítmico com trading de alta frequência (HFT), onde os traders executam milhares de negociações em um dia em velocidades muito mais rápidas do que os investidores de varejo. No entanto, investidores individuais também podem se envolver em trading algorítmico. Esses sistemas permitem trading automatizado sem incorrer em taxas de comissão.

Como funciona a negociação algorítmica?

A negociação algorítmica é baseada em software pré-programado que executa instruções específicas com intervenção humana mínima. O objetivo é permitir que os computadores façam negociações mais rápidas e eficientes do que os humanos, levando a um aumento nas plataformas de negociação algorítmica.

O processo começa com a seleção de uma estratégia e a identificação de um ativo para negociar. O trader então cria um modelo de computador para executar essa estratégia. A maioria dos traders testará esse modelo usando dados históricos antes de aplicá-lo em negociações ao vivo. Uma vez pronta, a plataforma de negociação algorítmica executa a negociação prontamente.

Robôs de negociação são a mesma coisa que negociação algorítmica?

Sim, robôs de negociação e negociação algorítmica compartilham similaridades. Negociação algorítmica é uma forma de negociação computadorizada que usa software pré-programado para analisar dados de mercado e tomar decisões instantaneamente.

Robôs de negociação de criptomoedas operam de forma semelhante, com programas projetados para comprar e vender ativos com base em flutuações de preço ou volume. Os day traders usam esses robôs para capitalizar movimentos de preço de curto prazo, comprando na baixa e vendendo na alta em minutos ou horas, em vez de manter posições por semanas ou meses como investidores tradicionais.

Benefícios do Comércio Algorítmico

Aqui estão algumas das principais vantagens da negociação algorítmica:

Sem Influência Emocional

As emoções frequentemente impedem o sucesso dos traders, especialmente quando as condições de mercado mudam rapidamente. A negociação algorítmica remove o aspecto emocional, garantindo que as negociações sejam executadas com base em regras predefinidas.

Velocidade

O trading algorítmico acelera significativamente o processo de trading. Ao automatizar as operações, os traders economizam tempo e alcançam resultados mais rapidamente.

Consistência

Ao contrário dos humanos, os algoritmos seguem um conjunto específico de instruções para executar negociações com precisão todas as vezes, eliminando o risco de erros humanos ou respostas emocionais que afetam as decisões.

Execução mais rápida

Algoritmos podem tipicamente executar negociações mais rápido que humanos. Computadores processam informações e realizam tarefas como colocar negociações em velocidades muito mais altas.

Melhor execução de preço

Os algoritmos otimizam a execução de negociações garantindo que as transações sejam feitas aos melhores preços possíveis, geralmente quando a concorrência de outros traders é mínima.

REDUZA OS CUSTOS

Como os algoritmos eliminam a necessidade de trabalho humano e taxas de comissão, eles permitem que os traders operem com menos capital em comparação com outras estratégias de negociação.

Desvantagens e riscos da negociação algorítmica

No entanto, existem alguns riscos e desvantagens associados à negociação algorítmica:

Conhecimento de Programação

A negociação algorítmica requer um entendimento sólido de linguagens de programação e como os algoritmos funcionam. Os traders precisam codificar esses algoritmos em uma linguagem específica.

Desafios regulatórios

Ainda há desafios regulatórios que precisam ser enfrentados antes que o trading algorítmico se torne totalmente popular. Enquanto os reguladores estão lentamente se atualizando, a estrutura legal para o trading algorítmico ainda está evoluindo.

Curto tempo de vida

Os sistemas de negociação algorítmica podem ficar desatualizados rapidamente devido a mudanças nas condições de mercado ou novas regulamentações, levando a um declínio no desempenho.

Corrida frontal

Front running ocorre quando indivíduos ou empresas lucram com ordens pendentes de outros traders executando suas próprias negociações primeiro. Essa vantagem injusta pode distorcer os preços e impactar a eficiência do mercado.

Requisitos de recursos

A negociação algorítmica frequentemente requer recursos substanciais, como poder de computação, armazenamento de dados e capacidades de processamento. Isso pode ser custoso para traders menores manterem.

Principais considerações para negociação algorítmica

Ao investir em negociação algorítmica, considere os seguintes fatores:

Automação

Verifique se a plataforma é totalmente automatizada ou semi-automatizada. Uma plataforma totalmente automatizada, como a copy trading da eToro, permite que você deixe o sistema fazer todo o trabalho.

Tamanho do Investimento

Comece com um pequeno investimento, como algumas centenas de dólares, para se familiarizar com o sistema e avaliar seu desempenho. Conforme você ganha experiência, pode aumentar seu investimento.

Ativos disponíveis

Considere os tipos de ativos disponíveis na plataforma. Idealmente, você quer negociar cripto, índices de ações e forex, pois eles oferecem uma gama mais ampla de oportunidades.

custos

Esteja ciente dos custos associados à negociação. Algumas plataformas, como Skilling, permitem copy trading gratuitamente, mas podem ser aplicadas taxas ao fazer negociações ou sacar fundos.

Melhor momento para negociação algorítmica de criptomoedas

Negocie somente quando seu robô identificar uma oportunidade ótima de lucro. O algoritmo entrará automaticamente no mercado quando detectar um cenário favorável.

Legalidade da negociação algorítmica de criptomoedas

A negociação algorítmica de criptomoedas é legal na maioria dos países, embora alguns, como a Coreia do Norte e o Irã, a tenham banido. Algumas nações também impõem restrições a investimentos em mercados ou moedas estrangeiras.

As 3 principais plataformas de negociação algorítmica

Aqui estão algumas das principais plataformas para negociação algorítmica de criptomoedas:

eToro

eToro é uma das principais plataformas de negociação algorítmica, oferecendo uma interface amigável e fácil acesso à negociação de criptomoedas. Você pode copiar outros traders ou fazer suas próprias negociações em tempo real. Com a eToro, você pode começar a negociação algorítmica em criptomoedas em minutos.

MetaTrader 4

MetaTrader 4 é outra plataforma popular, oferecendo opções de negociação automatizadas e manuais. Ela apresenta recursos exclusivos, como ordens stop-loss e a capacidade de obter lucros com base em parâmetros definidos pelo usuário. Para usar o MetaTrader para cripto, recomendamos a AvaTrade, uma plataforma bem estabelecida com mais de 15 anos de experiência em negociação de cripto.

Comerciante Zorro

O Zorro Trader é uma plataforma robusta adequada para todos os níveis de traders. Embora seja amigável para iniciantes, requer conhecimento de C++ para começar. O Zorro é perfeito para qualquer um que queira mergulhar no trading algorítmico com ferramentas mais avançadas.